大成消费主题混合C
(017773)公募混合型
2.1582
-0.12%-0.0025
单位净值 [2025-09-22]
2.1582
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：9.23%
- 最近半年：13.36%
- 今年以来：12.04%
- 最近一年：39.79%
- 最近两年：18.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：115.82%
- 成立日期：2023-03-09
- 基金经理：齐炜中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.48 | 5.46 | 4.96 | 90.38% | 90.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 7.66% | 7.63% | 0.11 | 1.96% | 1.95% |
| 2025-06-30 | 8.76 | 8.65 | 7.85 | 89.48% | 89.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 9.72% | 9.60% | 0.07 | 0.80% | 0.79% |
| 2024-12-31 | 8.85 | 8.67 | 7.48 | 84.11% | 84.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.37 | 15.77% | 15.44% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 6.71 | 6.64 | 5.95 | 88.58% | 88.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 11.22% | 11.10% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 9.72 | 9.69 | 8.69 | 89.43% | 89.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 9.29% | 9.27% | 0.12 | 1.28% | 1.27% |
| 2023-06-30 | 10.91 | 10.15 | 9.49 | 86.05% | 87.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 13.67% | 12.73% | 0.03 | 0.28% | 0.26% |