平安合顺1年定开债发起式
(017776)公募债券型
1.0628
0.13%+0.0014
单位净值 [2026-06-12]
1.0978
累计净值 [2026-06-12]
1.0642
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：8.46%
- 成立以来：9.98%
- 成立日期：2023-02-24
- 基金经理：崔宁,田元强,张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-11-14 |
| 2 | 0.01 | 2023-11-23 |