浦银安盛中证证券公司30ETF联接C
(017779)公募股票型ETF联接指数型
1.1803
-0.64%-0.0076
单位净值 [2025-09-19]
1.1803
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-5.36%
- 最近一季：12.54%
- 最近半年：6.17%
- 今年以来：4.43%
- 最近一年：34.20%
- 最近两年：14.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.03%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：高钢杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 94.20% | 0.00 | 1992.23 | 0.00 (-29.36%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 64.84% | 0.00 | 1863.01 | 0.00 (29.05%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 93.89% | 0.00 | 1104.62 | 0.00 (0.40%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 94.29% | 0.00 | 859.86 | 0.00 (-0.06%) | |