中银高质量发展机遇混合C
(017784)公募混合型
1.5779
0.15%+0.0024
单位净值 [2025-09-22]
1.5779
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.15%
- 最近一季：21.35%
- 最近半年：15.96%
- 今年以来：15.95%
- 最近一年：39.19%
- 最近两年：6.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：57.79%
- 成立日期：2023-05-22
- 基金经理：郭昀松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.51 | 0.41 | 77.66% | 78.22% | 0.03 | 5.69% | 5.55% | 0.09 | 16.60% | 16.18% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.45 | 84.29% | 84.62% | 0.03 | 5.06% | 4.95% | 0.05 | 10.47% | 10.25% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-12-31 | 0.59 | 0.58 | 0.44 | 75.54% | 75.64% | 0.04 | 6.24% | 6.22% | 0.11 | 18.17% | 18.09% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.33 | 60.32% | 61.24% | 0.03 | 5.46% | 5.33% | 0.18 | 34.15% | 33.35% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 0.57 | 0.54 | 0.43 | 75.19% | 76.23% | 0.03 | 6.20% | 5.94% | 0.10 | 18.04% | 17.28% | 0.00 | 0.57% | 0.55% |
| 2023-06-30 | 0.99 | 0.95 | 0.67 | 66.11% | 67.42% | 0.05 | 5.60% | 5.39% | 0.27 | 28.14% | 27.05% | 0.00 | 0.15% | 0.14% |