交银启盛混合C
(017795)公募混合型
1.8596
3.01%+0.0543
单位净值 [2026-04-22]
1.8596
累计净值 [2026-04-22]
1.9156
3.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：21.85%
- 最近一季：13.25%
- 最近半年：24.45%
- 今年以来：18.70%
- 最近一年：106.99%
- 最近两年：113.48%
- 最近三年：86.48%
- 成立以来：85.96%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：封晴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.31 | 1.29 | 1.14 | 87.21% | 87.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 12.72% | 12.58% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 1.74 | 1.74 | 1.60 | 91.71% | 91.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.26% | 8.23% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 2.61 | 2.61 | 2.32 | 88.77% | 88.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 11.23% | 11.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.04 | 3.03 | 2.53 | 83.18% | 83.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 16.80% | 16.73% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 2.86 | 2.85 | 2.45 | 85.64% | 85.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 14.36% | 14.32% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 4.38 | 4.20 | 0.75 | 13.69% | 17.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.63 | 86.31% | 82.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |