合煦智远稳进纯债债券A
(017796)公募债券型
1.0718
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.0718
累计净值 [2026-04-22]
1.0728
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：3.63%
- 最近三年：6.91%
- 成立以来：7.18%
- 成立日期：2023-03-06
- 基金经理：韩会永
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：合煦智远基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 85.18% | 85.20% | 0.00 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 5.02 | 5.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 16.40% | 16.57% | 2.18 | 43.56% | 43.47% | 0.02 | 0.43% | 0.43% |
| 2024-06-30 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 90.64% | 90.67% | 0.06 | 7.36% | 7.33% | 0.02 | 2.00% | 2.00% |
| 2023-12-31 | 2.04 | 1.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.97 | 96.55% | 96.81% | 0.03 | 1.70% | 1.57% | 0.03 | 1.75% | 1.62% |
| 2023-06-30 | 4.23 | 4.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.12 | 97.33% | 97.34% | 0.04 | 1.00% | 0.99% | 0.07 | 1.62% | 1.62% |