易方达恒固18个月封闭式债券A
(017798)公募债券型
1.0017
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-09-06]
1.0454
累计净值 [2024-09-06]
1.0017
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.59%
- 成立日期：2023-03-06
- 基金经理：纪玲云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：76.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：93.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.0017 | 1.0454 | +0.00% |
| 2024-09-05 | 1.0017 | 1.0454 | +0.00% |
| 2024-09-04 | 1.0017 | 1.0454 | +0.01% |
| 2024-09-03 | 1.0016 | 1.0453 | +0.02% |
| 2024-09-02 | 1.0014 | 1.0451 | +0.03% |
| 2024-08-30 | 1.0011 | 1.0448 | +0.02% |
| 2024-08-29 | 1.0009 | 1.0446 | +0.01% |
| 2024-08-28 | 1.0008 | 1.0445 | -2.21% |
| 2024-08-27 | 1.0234 | 1.0444 | +0.01% |
| 2024-08-26 | 1.0233 | 1.0443 | +0.08% |
业绩分析
更新日期：2024-09-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒固18个月封闭式债券A | 0.06% | 0.42% | 1.03% | 1.63% | 2.86% | 2.25% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -2.69% | -3.54% | -9.28% | -9.02% | -12.42% | -7.03% |
| 深成指 | -2.61% | -3.94% | -12.95% | -13.46% | -22.68% | -14.63% |
| 沪深300 | -2.71% | -3.34% | -10.05% | -9.00% | -15.23% | -5.82% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |