易方达恒固18个月封闭式债券A
(017798)公募混合型
1.0115
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-22]
1.0325
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.27%
- 成立日期：2023-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2024-01-11 |