汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A
(017801)公募混合型
1.6016
1.00%+0.0160
单位净值 [2025-09-19]
1.6016
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.53%
- 最近一季：30.59%
- 最近半年：28.36%
- 今年以来：36.24%
- 最近一年：44.65%
- 最近两年：56.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：60.16%
- 成立日期：2023-03-22
- 基金经理：蔡志文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.40 | 1.39 | 1.21 | 86.46% | 86.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 13.54% | 13.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.02 | 1.02 | 0.92 | 90.01% | 90.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.62% | 9.60% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-12-31 | 0.95 | 0.94 | 0.77 | 80.38% | 80.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 19.62% | 19.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.94 | 0.94 | 0.56 | 60.00% | 60.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 39.46% | 39.39% | 0.01 | 0.54% | 0.54% |
| 2023-12-31 | 0.67 | 0.66 | 0.43 | 63.08% | 63.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 36.92% | 36.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.67 | 0.67 | 0.19 | 28.10% | 28.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 71.73% | 71.25% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |