万家CFETS0-3年期政金债指数A
(017818)公募债券型指数型
1.0165
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0818
累计净值 [2026-03-10]
1.0166
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-2.63%
- 最近两年：-1.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.65%
- 成立日期：2023-03-22
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.02 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.00 | 2023-12-18 |