鹏华丰利债券(LOF)C
(017820)公募债券型LOF
1.0986
-0.18%-0.0020
单位净值 [2025-09-19]
1.1261
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：4.30%
- 最近一年：10.56%
- 最近两年：11.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.73%
- 成立日期：2023-02-24
- 基金经理：王石千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 94.12 | 76.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 91.04 | 95.97% | 96.72% | 2.56 | 3.34% | 2.72% | 0.53 | 0.69% | 0.56% |
| 2024-12-31 | 41.80 | 37.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.21 | 93.14% | 93.80% | 1.95 | 5.17% | 4.66% | 0.62 | 1.64% | 1.49% |
| 2024-06-30 | 41.83 | 33.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.05 | 94.65% | 95.73% | 1.00 | 2.99% | 2.38% | 0.53 | 1.59% | 1.27% |
| 2023-12-31 | 46.17 | 34.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.12 | 93.97% | 95.55% | 0.84 | 2.47% | 1.82% | 0.51 | 1.50% | 1.11% |
| 2023-06-30 | 48.68 | 39.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.08 | 95.96% | 96.72% | 1.50 | 3.81% | 3.09% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |