南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A
(017822)公募FOF
1.1734
0.14%+0.0016
单位净值 [2025-09-17]
1.1734
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：3.35%
- 最近一季：7.96%
- 最近半年：12.31%
- 今年以来：13.99%
- 最近一年：25.50%
- 最近两年：17.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.34%
- 成立日期：2023-05-17
- 基金经理：夏莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.34% | 5.64% | 0.00 | 2.48% | 2.47% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.57% | 5.32% | 0.01 | 1.55% | 1.48% | 0.00 | 0.50% | 0.48% |
| 2024-06-30 | 1.16 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.13% | 5.08% | 0.02 | 1.92% | 1.90% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1.97 | 1.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.46% | 5.39% | 0.07 | 3.59% | 3.54% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |