富国时代精选混合A
(017828)公募混合型
1.8014
0.71%+0.0128
单位净值 [2025-09-19]
1.8014
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：27.07%
- 最近一季：78.96%
- 最近半年：63.70%
- 今年以来：87.74%
- 最近一年：103.39%
- 最近两年：106.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：80.14%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：许炎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.00 | 4.76 | 4.25 | 84.29% | 85.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 15.20% | 14.46% | 0.02 | 0.51% | 0.48% |
| 2025-06-30 | 4.28 | 4.19 | 3.78 | 88.06% | 88.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 11.83% | 11.57% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 5.78 | 5.67 | 5.19 | 89.59% | 89.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 10.41% | 10.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 8.51 | 8.37 | 7.05 | 82.57% | 82.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.45 | 17.34% | 17.05% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 8.56 | 8.50 | 7.36 | 85.93% | 86.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 14.05% | 13.96% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 11.12 | 11.08 | 6.00 | 54.11% | 53.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.15 | 28.41% | 28.32% | 1.97 | 17.48% | 17.72% |