国联泓安3个月定开债券A
(017830)公募债券型
1.0147
0.15%+0.0015
单位净值 [2024-04-30]
1.0267
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.47%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：73.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0147 | 1.0267 | 0.15% |
| 2024-04-29 | 1.0132 | 1.0252 | -0.24% |
| 2024-04-26 | 1.0156 | 1.0276 | -0.13% |
| 2024-04-25 | 1.0169 | 1.0289 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0170 | 1.0290 | -0.12% |
| 2024-04-23 | 1.0182 | 1.0302 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0175 | 1.0295 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0168 | 1.0288 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0163 | 1.0283 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0158 | 1.0278 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联泓安3个月定开债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 63.47亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-13 | 国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-03-30 | 国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-01-30 | 国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-30 | 国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-30 | 国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-01-27 | 国联基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 |
| 2024-01-27 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告国联基金管理有限公司基金经理变更公告（国联泓安3个月定开债券） |
| 2024-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-01-20 | 国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年01月17日 |
| 2024-01-19 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2024-01-15 | 国联基金管理有限公司关于国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2023-12-22 | 国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-09-28 | 国联基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告 |
| 2023-09-28 | 国联基金管理有限公司关于中融泓安3个月定期开放债券型证券投资基金更名事宜的公告 |