国联泓安3个月定开债券A
(017830)公募债券型
1.0185
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0655
累计净值 [2026-03-09]
1.0184
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月:0.30%
- 最近一季:0.89%
- 最近半年:1.04%
- 今年以来:0.67%
- 最近一年:0.11%
- 最近两年:-0.48%
- 最近三年:---
- 成立以来:1.85%
- 成立日期:2023-09-27
- 基金经理:杨宇俊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:17.90亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:23.43亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-19 |
| 2 | 0.02 | 2024-10-18 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-14 |