国联泓安3个月定开债券A
(017830)公募债券型
1.0297
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.0767
累计净值 [2026-06-05]
1.0299
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：4.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.85%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：杨宇俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-19 |
| 2 | 0.02 | 2024-10-18 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-14 |