国联泓安3个月定开债券A
(017830)公募债券型
1.0186
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.0656
累计净值 [2026-03-06]
1.0189
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：-0.09%
- 最近两年：-0.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.86%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：杨宇俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-19 |
| 2 | 0.02 | 2024-10-18 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-14 |