信澳匠心回报混合A
(017835)公募混合型
2.0388
-0.51%-0.0104
单位净值 [2026-04-22]
2.0388
累计净值 [2026-04-22]
2.0284
-0.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.58%
- 最近一季：-11.79%
- 最近半年：4.94%
- 今年以来：-2.87%
- 最近一年：59.67%
- 最近两年：96.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：103.88%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：张明烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.55 | 13.85 | 12.46 | 84.91% | 85.64% | 0.25 | 1.83% | 1.74% | 1.69 | 12.19% | 11.61% | 0.15 | 1.07% | 1.01% |
| 2025-06-30 | 1.28 | 1.22 | 1.13 | 87.54% | 88.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 8.70% | 8.29% | 0.05 | 3.76% | 3.58% |
| 2024-12-31 | 0.25 | 0.20 | 0.13 | 42.57% | 53.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 57.31% | 46.78% | 0.00 | 0.12% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 90.48% | 90.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.87% | 7.74% | 0.00 | 1.65% | 1.62% |
| 2023-12-31 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 86.34% | 87.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 13.18% | 12.50% | 0.00 | 0.48% | 0.46% |