博时中债7-10政金债指数A
(017837)公募债券型指数型
1.1145
-0.14%-0.0016
单位净值 [2025-09-19]
1.1551
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-1.74%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：-0.81%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：12.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.49%
- 成立日期：2023-03-15
- 基金经理：张磊 鲁邦旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：92.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 73.83 | 70.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 73.74 | 99.89% | 99.89% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.06 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 117.38 | 109.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 115.29 | 98.10% | 98.22% | 0.17 | 0.15% | 0.14% | 1.92 | 1.75% | 1.64% |
| 2024-06-30 | 33.47 | 27.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.06 | 98.53% | 98.78% | 0.02 | 0.07% | 0.05% | 0.39 | 1.40% | 1.17% |
| 2023-12-31 | 9.03 | 7.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.99 | 99.46% | 99.57% | 0.03 | 0.42% | 0.34% | 0.01 | 0.12% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 11.10 | 10.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.96 | 98.68% | 98.75% | 0.14 | 1.32% | 1.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |