博时中债7-10政金债指数C
(017838)公募债券型指数型
1.1406
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1804
累计净值 [2026-04-22]
1.1411
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：8.58%
- 最近三年：17.77%
- 成立以来：18.11%
- 成立日期：2023-03-15
- 基金经理：鲁邦旺,张磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：73.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 73.83 | 70.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 73.74 | 99.89% | 99.89% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.06 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 117.38 | 109.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 115.29 | 98.10% | 98.22% | 0.17 | 0.15% | 0.14% | 1.92 | 1.75% | 1.64% |
| 2024-06-30 | 33.47 | 27.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.06 | 98.53% | 98.78% | 0.02 | 0.07% | 0.05% | 0.39 | 1.40% | 1.17% |
| 2023-12-31 | 9.03 | 7.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.99 | 99.46% | 99.57% | 0.03 | 0.42% | 0.34% | 0.01 | 0.12% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 11.10 | 10.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.96 | 98.68% | 98.75% | 0.14 | 1.32% | 1.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |