方正富邦稳惠3个月定开债券

(017841)公募债券型
+添加自选
1.0391 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.0871
累计净值 [2026-06-12]
1.0394 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：1.54%
  • 今年以来：1.42%
  • 最近一年：1.12%
  • 最近两年：4.97%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.58%
  • 成立日期：2023-06-16
  • 基金经理：吴佩珊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.81亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：方正富邦基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-03-17
20.022024-09-25
30.002024-02-28
40.002023-12-14