方正富邦稳惠3个月定开债券

(017841)公募债券型
+添加自选
1.0309 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.0789
累计净值 [2026-03-06]
1.0312 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：0.84%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：0.60%
  • 最近两年：2.14%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.09%
  • 成立日期：2023-06-16
  • 基金经理：吴佩珊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.81亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：30.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：方正富邦基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-03-17
2 0.02 2024-09-25
3 0.00 2024-02-28
4 0.00 2023-12-14