兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C
(017845)公募FOF
0.9916
1.01%+0.0100
单位净值 [2023-03-31]
0.9916
累计净值 [2023-03-31]
- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.84%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 0.9916 | 0.9916 | 1.01% |
| 2023-03-24 | 0.9817 | 0.9817 | 1.12% |
| 2023-03-17 | 0.9708 | 0.9708 | -0.80% |
| 2023-03-10 | 0.9786 | 0.9786 | -1.90% |
| 2023-03-03 | 0.9976 | 0.9976 | -0.24% |
| 2023-02-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2023-03-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.18% | 2.15% | -1.76% | 3.17% | 5.14% | 3.94% |
| 深证成指 | -0.91% | 2.36% | -1.76% | 3.31% | -3.57% | 3.02% |
| 沪深300 | 0.73% | 2.92% | 4.90% | 11.13% | 12.31% | 11.80% |
| 股票型 | -0.20% | 3.68% | 1.19% | 5.35% | 2.74% | 4.70% |
| 混合型 | -0.16% | 2.09% | 1.56% | 4.29% | 1.21% | 3.60% |
| 债券型 | 0.14% | 1.40% | 1.24% | 1.55% | 1.45% | 1.37% |
| FOF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| QDII | 2.08% | 1.85% | 3.26% | 6.81% | 9.81% | 8.65% |
| 另类投资 | -0.33% | -1.05% | -2.40% | -0.14% | -2.62% | 0.42% |
| ETF | 0.30% | 3.29% | 2.44% | 6.80% | 6.67% | 6.55% |
| 净值货币型 | 0.09% | 8.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 交易货币型 | -1.44% | -5.40% | -5.13% | -10.40% | -0.15% | -16.81% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.83亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.41亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.09亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-06 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资先惠技术（688155）非公开发行股票的公告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资晶瑞电材（300655）非公开发行股票的公告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-01-08 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-12-22 | 关于增加宁波银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-09-25 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-09-16 | 兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2023年6月30日) |
| 2023-08-11 | 关于开通本公司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 |