兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C
(017845)公募FOF
1.1403
0.99%+0.0113
单位净值 [2025-09-17]
1.1403
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：9.25%
- 最近一季：21.17%
- 最近半年：17.21%
- 今年以来：25.64%
- 最近一年：48.26%
- 最近两年：15.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.03%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：丁凯琳 林国怀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.14 | 3.10 | 0.03 | 1.01% | 1.00% | 0.16 | 5.07% | 5.00% | 0.05 | 1.47% | 1.45% | 0.03 | 1.05% | 1.04% |
| 2025-06-30 | 5.29 | 5.27 | 0.05 | 1.01% | 1.00% | 0.26 | 4.89% | 4.86% | 0.09 | 1.64% | 1.63% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 5.25 | 5.23 | 0.02 | 0.33% | 0.33% | 0.27 | 5.09% | 5.08% | 0.05 | 1.04% | 1.03% | 0.02 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-06-30 | 5.66 | 5.62 | 0.02 | 0.28% | 0.28% | 0.28 | 5.07% | 5.03% | 0.09 | 1.60% | 1.59% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 6.73 | 6.66 | 0.08 | 1.19% | 1.18% | 0.35 | 5.18% | 5.12% | 0.12 | 1.85% | 1.83% | 0.02 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-06-30 | 9.47 | 9.38 | 0.09 | 0.92% | 0.91% | 0.53 | 5.70% | 5.64% | 0.16 | 1.67% | 1.66% | 0.09 | 0.91% | 0.91% |