东方红先进制造混合C
(017849)公募混合型
1.0960
-2.48%-0.0279
单位净值 [2026-04-02]
1.0960
累计净值 [2026-04-02]
1.0688
-2.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：-11.66%
- 最近一季：-4.20%
- 最近半年：-9.93%
- 今年以来：-4.20%
- 最近一年：14.51%
- 最近两年：12.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.60%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：郭乃幸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.57 | 0.54 | 0.49 | 84.59% | 85.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 10.99% | 10.49% | 0.00 | 0.37% | 0.35% |
| 2025-06-30 | 0.90 | 0.84 | 0.70 | 75.90% | 77.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 14.57% | 13.65% | 0.02 | 1.81% | 1.70% |
| 2024-12-31 | 0.99 | 0.96 | 0.79 | 79.73% | 80.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 11.65% | 11.32% | 0.06 | 6.01% | 5.84% |
| 2024-06-30 | 1.48 | 1.31 | 1.06 | 68.46% | 71.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 19.37% | 17.26% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.52 | 1.52 | 1.14 | 74.63% | 74.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 24.87% | 24.80% | 0.01 | 0.50% | 0.50% |
| 2023-06-30 | 2.43 | 2.42 | 0.74 | 30.26% | 30.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.65 | 67.94% | 67.81% | 0.04 | 1.80% | 1.80% |