易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C
(017854)公募股票型ETF联接指数型
1.5313
-0.18%-0.0028
单位净值 [2025-09-19]
1.5313
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.55%
- 最近一季：42.21%
- 最近半年：24.63%
- 今年以来：44.39%
- 最近一年：110.23%
- 最近两年：68.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：53.13%
- 成立日期：2023-03-15
- 基金经理：张湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.29 | 5.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 5.69% | 5.59% | 0.07 | 1.30% | 1.27% |
| 2024-12-31 | 2.62 | 2.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.52% | 5.39% | 0.07 | 2.74% | 2.68% |
| 2024-06-30 | 1.82 | 1.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.85% | 6.69% | 0.03 | 1.53% | 1.49% |
| 2023-12-31 | 1.36 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.48% | 5.40% | 0.03 | 2.36% | 2.32% |
| 2023-06-30 | 1.08 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.12% | 5.83% | 0.06 | 5.49% | 5.22% |