景顺长城致远混合A
(017860)公募混合型
0.9294
1.39%+0.0127
单位净值 [2026-05-22]
0.9294
累计净值 [2026-05-22]
0.9423
1.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.59%
- 最近一季：3.67%
- 最近半年：10.71%
- 今年以来：5.53%
- 最近一年：21.41%
- 最近两年：23.77%
- 最近三年：0.37%
- 成立以来：-7.06%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：韩文强,王勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.84 | 5.63 | 5.08 | 86.53% | 87.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 9.86% | 9.50% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 6.90 | 6.25 | 5.51 | 77.77% | 79.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 13.69% | 12.40% | 0.23 | 3.74% | 3.39% |
| 2025-06-30 | 7.31 | 7.20 | 5.98 | 81.48% | 81.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.15 | 16.04% | 15.79% | 0.18 | 2.48% | 2.44% |
| 2024-12-31 | 6.75 | 6.49 | 5.94 | 87.57% | 88.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 12.41% | 11.94% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 6.39 | 6.32 | 5.80 | 90.71% | 90.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 8.13% | 8.05% | 0.07 | 1.16% | 1.15% |
| 2023-12-31 | 8.90 | 8.86 | 8.26 | 92.78% | 92.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 7.18% | 7.15% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 11.55 | 11.52 | 10.68 | 92.40% | 92.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 6.50% | 6.48% | 0.13 | 1.10% | 1.09% |