财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A
(017864)公募FOF
1.2551
1.31%+0.0164
单位净值 [2025-09-17]
1.2551
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：14.60%
- 最近一季：29.61%
- 最近半年：23.97%
- 今年以来：32.12%
- 最近一年：62.30%
- 最近两年：31.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.51%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：张文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.68% | 4.66% | 0.00 | 3.27% | 3.26% | 0.00 | 2.01% | 2.01% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.29% | 5.26% | 0.00 | 0.62% | 0.62% | 0.00 | 1.87% | 1.87% |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.23% | 5.37% | 0.00 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.32% | 5.52% | 0.00 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |