光大消费主题股票C
(017870)公募股票型
1.1654
0.64%+0.0074
单位净值 [2025-09-19]
1.1654
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.72%
- 最近一季：8.72%
- 最近半年：3.83%
- 今年以来：12.46%
- 最近一年：34.05%
- 最近两年：-11.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.54%
- 成立日期：2023-02-10
- 基金经理：马鹏飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.02 | 1.01 | 0.92 | 89.58% | 89.68% | 0.06 | 5.96% | 5.90% | 0.02 | 1.98% | 1.96% | 0.03 | 2.48% | 2.46% |
| 2025-06-30 | 1.64 | 1.61 | 1.46 | 88.34% | 88.58% | 0.09 | 5.42% | 5.31% | 0.08 | 4.70% | 4.60% | 0.02 | 1.54% | 1.51% |
| 2024-12-31 | 2.00 | 1.89 | 1.73 | 85.67% | 86.50% | 0.11 | 5.64% | 5.31% | 0.16 | 8.59% | 8.09% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.64 | 1.59 | 1.41 | 85.77% | 86.17% | 0.09 | 5.70% | 5.54% | 0.13 | 8.32% | 8.09% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2.42 | 2.13 | 1.93 | 76.97% | 79.70% | 0.21 | 9.66% | 8.51% | 0.04 | 2.03% | 1.79% | 0.24 | 11.34% | 10.00% |
| 2023-06-30 | 4.37 | 3.78 | 3.43 | 75.28% | 78.60% | 0.22 | 5.93% | 5.13% | 0.71 | 18.67% | 16.16% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |