汇添富新能源精选混合发起式A
(017876)公募混合型
0.9995
0.42%+0.0042
单位净值 [2025-09-19]
0.9995
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.92%
- 最近一季：30.35%
- 最近半年：17.27%
- 今年以来：27.16%
- 最近一年：29.28%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.05%
- 成立日期：2023-03-17
- 基金经理：刘昇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.34 | 3.16 | 2.69 | 85.09% | 80.65% | 0.00 | 0.14% | 0.13% | 0.22 | 7.04% | 6.68% | 0.42 | 7.73% | 12.54% |
| 2025-06-30 | 1.17 | 1.16 | 0.99 | 83.96% | 84.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 15.82% | 15.61% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 1.42 | 1.42 | 1.23 | 86.56% | 86.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.83% | 10.79% | 0.04 | 2.61% | 2.61% |
| 2024-06-30 | 1.71 | 1.67 | 1.47 | 85.53% | 85.84% | 0.02 | 1.17% | 1.14% | 0.17 | 9.90% | 9.69% | 0.06 | 3.40% | 3.33% |
| 2023-12-31 | 1.92 | 1.92 | 1.66 | 86.50% | 86.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 13.35% | 13.33% | 0.00 | 0.15% | 0.14% |
| 2023-06-30 | 2.51 | 2.46 | 2.24 | 89.02% | 89.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 7.02% | 6.90% | 0.10 | 3.96% | 3.89% |