华安匠心甄选混合C
(017879)公募混合型
1.2498
3.37%+0.0408
单位净值 [2026-04-22]
1.2498
累计净值 [2026-04-22]
1.2919
3.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：19.23%
- 最近一季：13.77%
- 最近半年：19.13%
- 今年以来：22.87%
- 最近一年：60.99%
- 最近两年：58.44%
- 最近三年：25.82%
- 成立以来：24.98%
- 成立日期：2023-03-03
- 基金经理：刘潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.59 | 1.56 | 1.35 | 84.28% | 84.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 10.07% | 9.88% | 0.09 | 5.65% | 5.55% |
| 2025-06-30 | 7.43 | 7.31 | 6.13 | 82.26% | 82.54% | 0.07 | 1.00% | 0.98% | 0.80 | 10.92% | 10.75% | 0.43 | 5.82% | 5.73% |
| 2024-12-31 | 7.88 | 7.84 | 5.44 | 68.85% | 69.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.08 | 26.50% | 26.34% | 0.36 | 4.65% | 4.62% |
| 2024-06-30 | 9.21 | 9.01 | 6.87 | 73.99% | 74.56% | 0.41 | 4.59% | 4.49% | 1.70 | 18.86% | 18.44% | 0.23 | 2.56% | 2.51% |
| 2023-12-31 | 11.90 | 11.62 | 10.33 | 86.46% | 86.78% | 0.52 | 4.45% | 4.34% | 0.91 | 7.87% | 7.68% | 0.14 | 1.22% | 1.20% |
| 2023-06-30 | 17.68 | 17.20 | 10.51 | 58.28% | 59.43% | 1.50 | 8.73% | 8.49% | 5.66 | 32.90% | 32.00% | 0.01 | 0.09% | 0.08% |