国富安颐稳健6个月持有期混合A

(017886)公募混合型
+添加自选
1.1071 0.25%+0.0028
单位净值 [2026-04-21]
1.1071
累计净值 [2026-04-21]
1.1099 0.25%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：-0.65%
  • 最近半年：0.34%
  • 今年以来：-0.22%
  • 最近一年：2.05%
  • 最近两年：9.24%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.71%
  • 成立日期：2023-09-11
  • 基金经理：沈竹熙,王晓宁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.76亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国海富兰克林基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7331.69 5.82% 52.92%
金融业 6520.00 5.17% 47.06%
科学研究和技术服务业 2.31 0.00% 0.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 133.15 3.44% 33.93%
制造业 84.57 2.19% 21.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 71.89 1.86% 18.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 64.16 1.66% 16.35%
采矿业 38.63 1.00% 9.84%