东方阿尔法招阳混合E
(017889)公募混合型
0.4072
----0.0038
单位净值 [2026-04-03]
0.4072
累计净值 [2026-04-03]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-05-10
- 基金经理：潘令梓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方阿尔法基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.08 | 3.01 | 2.85 | 92.36% | 92.55% | 0.16 | 5.41% | 5.27% | 0.06 | 2.09% | 2.04% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 3.22 | 3.22 | 3.05 | 94.58% | 94.59% | 0.16 | 5.01% | 5.01% | 0.01 | 0.39% | 0.38% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 3.56 | 3.55 | 3.31 | 93.01% | 93.02% | 0.19 | 5.28% | 5.27% | 0.06 | 1.68% | 1.68% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 3.25 | 3.24 | 2.94 | 90.38% | 90.40% | 0.21 | 6.55% | 6.53% | 0.10 | 3.04% | 3.04% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 5.04 | 5.03 | 4.75 | 94.30% | 94.30% | 0.26 | 5.12% | 5.11% | 0.03 | 0.58% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 5.41 | 5.39 | 5.08 | 93.92% | 93.94% | 0.29 | 5.35% | 5.33% | 0.04 | 0.72% | 0.72% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |