各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 90.07% | 90.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.66% | 9.47% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2023-12-31 | 0.71 | 0.70 | 0.52 | 72.76% | 72.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 26.05% | 25.87% | 0.01 | 1.19% | 1.18% |