鹏华国证2000指数增强A
(017892)公募股票型指数型
0.8997
-0.49%-0.0044
单位净值 [2024-04-30]
0.8997
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.77%
- 最近一季:5.65%
- 最近半年:-5.17%
- 今年以来:-6.58%
- 最近一年:-8.61%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-10.03%
- 成立日期:2023-02-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.32亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.08亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 4.08 | 4.03 | 3.78 | 92.46% | 92.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 7.44% | 7.35% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
2023-09-30 | 3.90 | 3.89 | 3.62 | 92.59% | 92.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 6.07% | 6.05% | 0.05 | 1.34% | 1.34% |
2023-06-30 | 4.25 | 4.24 | 3.93 | 92.44% | 92.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 7.44% | 7.41% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |