添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C
(017895)公募QDII
1.0394
-0.63%-0.0066
单位净值 [2023-04-10]
1.0394
累计净值 [2023-04-10]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.94%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-10 | 1.0394 | 1.0394 | -0.63% |
| 2023-04-07 | 1.0460 | 1.0460 | 0.11% |
| 2023-04-06 | 1.0448 | 1.0448 | 1.72% |
| 2023-04-04 | 1.0271 | 1.0271 | -0.80% |
| 2023-04-03 | 1.0354 | 1.0354 | 0.56% |
| 2023-03-31 | 1.0296 | 1.0296 | 1.05% |
| 2023-03-30 | 1.0189 | 1.0189 | -0.40% |
| 2023-03-29 | 1.0230 | 1.0230 | 1.09% |
| 2023-03-28 | 1.0120 | 1.0120 | 0.11% |
| 2023-03-27 | 1.0109 | 1.0109 | 0.40% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -3.52% | -11.65% | -12.26% | -19.42% | -14.48% | -16.66% |
| 深证成指 | -4.99% | -13.60% | -16.60% | -21.71% | -15.63% | -18.80% |
| 沪深300 | -4.15% | -12.16% | -12.70% | -19.11% | -8.06% | -16.27% |
| 股票型 | 0.45% | -7.21% | -9.20% | -13.53% | -6.53% | -11.29% |
| 混合型 | 0.13% | -4.13% | -4.28% | -6.77% | -0.17% | -5.08% |
| 债券型 | 0.30% | 0.29% | 0.37% | 0.61% | 1.01% | 1.22% |
| FOF | 0.21% | -1.51% | -1.17% | -2.87% | 0.00% | -2.35% |
| QDII | 0.63% | -0.20% | 4.17% | -0.37% | 9.50% | 1.84% |
| 另类投资 | 0.13% | -0.05% | 0.15% | -1.12% | 1.13% | -0.03% |
| ETF | 0.88% | -6.87% | -8.47% | -11.34% | -4.68% | -8.92% |
| 净值货币型 | 0.07% | 0.29% | 0.88% | 1.90% | 4.15% | 2.00% |
| 交易货币型 | 0.07% | 0.31% | 0.97% | 2.01% | 4.06% | 2.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.14亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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