汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C

(017895)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.3680 -2.39%-0.0335
单位净值 [2026-03-05]
1.3680
累计净值 [2026-03-05]
1.3353 -2.39%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.35%
  • 最近一季：-0.94%
  • 最近半年：14.91%
  • 今年以来：0.17%
  • 最近一年：20.52%
  • 最近两年：24.99%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：36.80%
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金经理：过蓓蓓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.73亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
发表日期 标题
2024-07-09 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告
2024-06-29 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2024-06-25 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2024-06-18 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告
2024-05-24 技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）人民币C类份额更新基金产品资料概要(2024年05月24日更新)
2024-05-10 汇添富基金风险评价结果(2024年一季度)
2024-04-22 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-22 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年第1季度报告
2024-04-02 达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)人民币份额调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告
2024-04-02 达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）人民币份额调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告
2024-03-29 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年年度报告
2024-03-29 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-22 克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）人民币C类份额更新基金产品资料概要(2024年03月22
2024-03-22 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）更新招募说明书（2024年3月22日更新）
2024-03-19 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-02-08 关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购、定期定额投资业务的公告
2024-02-05 汇添富基金风险评价结果(2023年四季度)
2024-01-22 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年第4季度报告
2024-01-22 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-30 纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年境外市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告