汇添富中证800指数增强A

(017896)公募股票型指数型
1.3016 0.25%+0.0033
单位净值 [2025-12-30]
1.3016
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:2.88%
  • 最近一季:2.20%
  • 最近半年:16.11%
  • 今年以来:30.16%
  • 最近一年:17.85%
  • 最近两年:35.74%
  • 最近三年:0.00%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2023-05-19
  • 基金经理:许一尊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.62亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.03亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富中证800指数增强A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 3.44% 1.71 685.81 3.75% -0.20 (-10.49%)
2 600519 贵州茅台 2.60% 0.36 519.84 2.85% -0.10 (-21.74%)
3 601318 中国平安 1.82% 6.61 364.28 1.99% -1.79 (-21.31%)
4 601899 紫金矿业 1.74% 11.82 347.98 1.91% 1.47 (14.20%)
5 600036 招商银行 1.55% 7.68 310.35 1.70% -1.38 (-15.23%)
6 601166 兴业银行 1.20% 12.06 239.39 1.31% 12.06 (100.00%)
7 600276 恒瑞医药 1.13% 3.15 225.38 1.23% 3.15 (100.00%)
8 000858 五粮液 1.06% 1.74 211.38 1.16% -0.02 (-1.14%)
9 000333 美的集团 1.03% 2.83 205.63 1.13% -0.53 (-15.77%)
10 002475 立讯精密 1.02% 3.14 203.13 1.11% 3.14 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.15% 0.46 648.38 3.38% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.34% 1.91 480.73 2.50% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.26% 8.40 466.03 2.43% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.02% 9.06 416.31 2.17% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 1.18% 3.36 242.59 1.26% 0.00 (新增)
6 002594 比亚迪 1.05% 0.65 215.74 1.12% 0.00 (新增)
7 601288 农业银行 1.03% 36.15 212.56 1.11% 0.00 (新增)
8 000858 五粮液 1.02% 1.76 209.26 1.09% 0.00 (新增)
9 601899 紫金矿业 0.98% 10.35 201.82 1.05% 0.00 (新增)
10 688981 中芯国际 0.98% 2.28 200.88 1.05% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.19% 0.56 874.16 3.43% -0.05 (-8.20%)
2 300750 宁德时代 2.32% 2.52 636.40 2.49% 0.10 (4.14%)
3 601318 中国平安 2.20% 11.65 601.49 2.36% -2.04 (-14.90%)
4 600036 招商银行 1.69% 10.69 462.77 1.81% -1.75 (-14.07%)
5 002475 立讯精密 1.33% 8.89 363.51 1.42% 8.89 (100.00%)
6 000333 美的集团 1.19% 4.15 325.77 1.28% -1.10 (-20.95%)
7 000858 五粮液 1.09% 2.28 299.48 1.17% 0.31 (15.74%)
8 600887 伊利股份 0.97% 9.44 265.08 1.04% 9.44 (100.00%)
9 601288 农业银行 0.96% 50.57 261.95 1.03% 50.57 (100.00%)
10 601398 工商银行 0.96% 38.23 263.40 1.03% 38.23 (100.00%)
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