汇添富中证800指数增强C
(017897)公募股票型指数型
0.9965
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-04-30]
0.9965
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：3.23%
- 最近一季：10.77%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：4.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.35%
- 成立日期：2023-05-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.37 | 2.34 | 2.18 | 92.15% | 92.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.13% | 5.06% | 0.06 | 2.72% | 2.69% |
| 2023-09-30 | 2.73 | 2.72 | 2.26 | 82.91% | 82.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.86% | 5.85% | 0.31 | 11.23% | 11.40% |