汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A
(017907)公募股票型指数型ETF联接
0.8710
-0.27%-0.0024
单位净值 [2024-06-14]
0.8710
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-2.89%
- 最近一季:0.65%
- 最近半年:10.36%
- 今年以来:5.81%
- 最近一年:-7.53%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-12.90%
- 成立日期:2023-03-14
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.23% | 5.22% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |
2023-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.16% | 5.56% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
2023-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.04% | 6.18% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |