博时富悦纯债C
(017910)公募债券型
1.1742
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.1742
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.42%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.53 | 3.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.50 | 98.99% | 99.20% | 0.04 | 1.01% | 0.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 22.56 | 16.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.75 | 95.19% | 96.42% | 0.11 | 0.64% | 0.47% | 0.70 | 4.17% | 3.11% |
| 2024-06-30 | 43.25 | 31.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.39 | 94.08% | 95.70% | 0.11 | 0.34% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 33.31 | 26.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.25 | 99.77% | 99.82% | 0.06 | 0.23% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 38.13 | 30.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.05 | 99.73% | 99.78% | 0.08 | 0.27% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |