华夏稳进增益一年持有混合C
(017913)公募混合型
1.0648
-0.16%-0.0017
单位净值 [2025-09-19]
1.0648
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：2.70%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：4.32%
- 最近两年：6.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.48%
- 成立日期：2023-08-11
- 基金经理：宋洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.33 | 0.26 | 0.05 | 20.74% | 16.37% | 0.26 | 73.24% | 78.87% | 0.00 | 1.06% | 0.84% | 0.01 | 4.96% | 3.92% |
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.43 | 0.07 | 15.51% | 11.78% | 0.43 | 67.93% | 75.63% | 0.01 | 2.77% | 2.11% | 0.03 | 7.81% | 5.94% |
| 2024-12-31 | 0.79 | 0.50 | 0.08 | 15.15% | 9.57% | 0.29 | 57.10% | 36.07% | 0.33 | 7.73% | 41.72% | 0.00 | 0.07% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 2.92 | 2.49 | 0.19 | 7.74% | 6.59% | 2.58 | 86.00% | 88.08% | 0.07 | 2.87% | 2.44% | 0.04 | 1.62% | 1.39% |
| 2023-12-31 | 2.86 | 2.45 | 0.12 | 4.94% | 4.22% | 2.67 | 91.93% | 93.10% | 0.03 | 1.32% | 1.13% | 0.04 | 1.81% | 1.55% |