国寿安保成长优选股票C
(017916)公募股票型
1.0610
3.11%+0.0330
单位净值 [2025-09-22]
1.0610
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：9.83%
- 最近一季：43.96%
- 最近半年：35.50%
- 今年以来：39.61%
- 最近一年：81.37%
- 最近两年：35.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.10%
- 成立日期：2023-02-16
- 基金经理：撒伟旭 祁善斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.63 | 6.61 | 6.05 | 91.21% | 91.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 8.76% | 8.74% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 6.38 | 6.36 | 5.66 | 88.73% | 88.76% | 0.03 | 0.45% | 0.45% | 0.69 | 10.79% | 10.76% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 7.18 | 7.15 | 6.65 | 92.63% | 92.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 7.20% | 7.17% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-06-30 | 9.70 | 9.68 | 8.84 | 91.12% | 91.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 7.55% | 7.53% | 0.13 | 1.33% | 1.33% |
| 2023-12-31 | 14.75 | 14.63 | 13.26 | 89.76% | 89.85% | 0.95 | 6.52% | 6.46% | 0.53 | 3.62% | 3.59% | 0.02 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 15.35 | 15.17 | 13.60 | 88.51% | 88.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 9.14% | 9.03% | 0.36 | 2.35% | 2.32% |