中欧中证1000指数增强C
(017920)公募股票型指数型
1.2419
0.43%+0.0053
单位净值 [2025-09-22]
1.2419
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.94%
- 最近一季：25.44%
- 最近半年：20.90%
- 今年以来：27.82%
- 最近一年：69.87%
- 最近两年：33.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.19%
- 成立日期：2023-03-02
- 基金经理：宋婷 钱亚婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.89 | 4.82 | 4.50 | 91.94% | 92.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 5.62% | 5.53% | 0.12 | 2.44% | 2.40% |
| 2025-06-30 | 3.87 | 3.75 | 3.43 | 88.26% | 88.64% | 0.09 | 2.45% | 2.37% | 0.28 | 7.60% | 7.36% | 0.06 | 1.69% | 1.63% |
| 2024-12-31 | 7.35 | 7.28 | 6.69 | 91.00% | 91.07% | 0.23 | 3.13% | 3.10% | 0.30 | 4.18% | 4.15% | 0.12 | 1.69% | 1.68% |
| 2024-06-30 | 9.09 | 9.03 | 8.29 | 91.06% | 91.12% | 0.10 | 1.05% | 1.04% | 0.67 | 7.42% | 7.36% | 0.04 | 0.47% | 0.48% |
| 2023-12-31 | 11.43 | 11.39 | 10.31 | 90.21% | 90.25% | 0.17 | 1.52% | 1.51% | 0.86 | 7.51% | 7.48% | 0.09 | 0.76% | 0.76% |
| 2023-06-30 | 12.04 | 11.82 | 10.11 | 83.65% | 83.95% | 0.17 | 1.45% | 1.42% | 1.56 | 13.16% | 12.92% | 0.21 | 1.74% | 1.71% |