中海医疗保健主题股票C
(017921)公募股票型
1.0070
1.31%+0.0130
单位净值 [2026-04-22]
1.0070
累计净值 [2026-04-22]
1.0202
1.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.93%
- 最近一季：-2.61%
- 最近半年：-8.70%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：-6.50%
- 最近两年：-3.36%
- 最近三年：-29.13%
- 成立以来：-32.10%
- 成立日期：2023-03-06
- 基金经理：梁静静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中海基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.97 | 3.95 | 3.27 | 82.23% | 82.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 17.63% | 17.54% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 4.95 | 4.94 | 4.35 | 87.71% | 87.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 12.19% | 12.16% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.69 | 5.66 | 5.08 | 89.19% | 89.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 10.77% | 10.71% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 5.82 | 5.80 | 5.04 | 86.57% | 86.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 13.38% | 13.35% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 7.82 | 7.80 | 7.35 | 94.05% | 94.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 5.90% | 5.88% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 8.79 | 8.76 | 8.25 | 93.91% | 93.92% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.53 | 6.01% | 6.00% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |