国金300指数增强C
(017925)公募股票型指数型
1.1011
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.1011
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.79%
- 最近一季：14.51%
- 最近半年：13.48%
- 今年以来：15.83%
- 最近一年：37.84%
- 最近两年：8.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.11%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：李洪超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.49 | 2.46 | 2.31 | 92.66% | 92.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.83% | 6.77% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |
| 2025-06-30 | 4.64 | 4.57 | 4.24 | 91.37% | 91.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 6.27% | 6.18% | 0.04 | 0.77% | 0.76% |
| 2024-12-31 | 2.52 | 2.41 | 2.24 | 88.11% | 88.65% | 0.06 | 2.52% | 2.41% | 0.15 | 6.27% | 5.98% | 0.07 | 3.10% | 2.96% |
| 2024-06-30 | 8.52 | 8.36 | 7.74 | 90.70% | 90.87% | 0.15 | 1.82% | 1.79% | 0.56 | 6.64% | 6.52% | 0.07 | 0.84% | 0.82% |
| 2023-12-31 | 13.01 | 12.77 | 11.80 | 90.55% | 90.72% | 0.30 | 2.36% | 2.32% | 0.61 | 4.77% | 4.68% | 0.30 | 2.32% | 2.28% |
| 2023-06-30 | 1.52 | 1.49 | 1.31 | 86.39% | 86.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 11.01% | 10.83% | 0.04 | 2.60% | 2.56% |