华商新动力混合C
(017927)公募混合型
0.9578
1.53%+0.0146
单位净值 [2025-09-22]
0.9578
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：7.17%
- 最近一季：34.30%
- 最近半年：30.17%
- 今年以来：36.09%
- 最近一年：86.52%
- 最近两年：56.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.22%
- 成立日期：2023-02-20
- 基金经理：刘力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.90 | 1.63 | 1.35 | 66.16% | 70.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 33.76% | 28.96% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 1.05 | 1.02 | 0.95 | 90.87% | 91.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.88% | 8.70% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 0.87 | 0.87 | 0.79 | 90.74% | 90.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.48% | 7.44% | 0.02 | 1.78% | 1.77% |
| 2024-06-30 | 1.17 | 1.13 | 1.04 | 88.45% | 88.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 11.50% | 11.14% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1.03 | 1.00 | 0.90 | 86.16% | 86.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 13.51% | 13.03% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |
| 2023-06-30 | 1.62 | 1.60 | 1.42 | 86.95% | 87.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 12.89% | 12.71% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |