前海开源沪港深新机遇混合C
(017929)公募混合型
1.2647
3.46%+0.0438
单位净值 [2025-09-22]
1.2647
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：7.21%
- 最近一季：46.23%
- 最近半年：36.37%
- 今年以来：47.68%
- 最近一年：70.49%
- 最近两年：64.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.47%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：崔宸龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.88 | 0.85 | 0.78 | 88.54% | 88.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.47% | 7.22% | 0.03 | 3.99% | 3.86% |
| 2025-06-30 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 85.68% | 86.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 14.20% | 13.30% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 91.41% | 91.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.64% | 7.61% | 0.00 | 0.95% | 0.95% |
| 2024-06-30 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 90.23% | 90.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.50% | 9.44% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2023-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 91.91% | 91.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.80% | 7.75% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 87.24% | 87.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 12.30% | 11.85% | 0.00 | 0.46% | 0.45% |