富达传承6个月股票A
(017931)公募股票型
1.3567
0.96%+0.0130
单位净值 [2025-09-22]
1.3567
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：24.26%
- 最近半年：22.08%
- 今年以来：33.81%
- 最近一年：60.29%
- 最近两年：41.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.71%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：周文群 张笑牧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.58 | 3.56 | 3.38 | 94.13% | 94.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.72% | 5.68% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-06-30 | 2.66 | 2.60 | 2.44 | 91.68% | 91.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.18% | 6.05% | 0.06 | 2.14% | 2.10% |
| 2024-12-31 | 4.17 | 4.13 | 3.90 | 93.39% | 93.45% | 0.20 | 4.96% | 4.91% | 0.07 | 1.62% | 1.61% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 6.70 | 6.64 | 6.06 | 90.41% | 90.48% | 0.41 | 6.12% | 6.07% | 0.05 | 0.71% | 0.71% | 0.06 | 0.94% | 0.94% |
| 2023-12-31 | 7.86 | 7.78 | 7.12 | 90.45% | 90.54% | 0.51 | 6.55% | 6.48% | 0.07 | 0.88% | 0.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 10.67 | 10.60 | 5.16 | 48.05% | 48.39% | 1.22 | 11.51% | 11.44% | 0.41 | 3.86% | 3.83% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |