富达传承6个月股票A
(017931)公募股票型
0.9785
0.50%+0.0049
单位净值 [2024-05-17]
0.9785
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：5.98%
- 最近一季：13.78%
- 最近半年：8.69%
- 今年以来：11.61%
- 最近一年：-1.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 7.86 | 7.78 | 7.12 | 90.45% | 90.54% | 0.51 | 6.55% | 6.48% | 0.07 | 0.88% | 0.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 10.18 | 10.16 | 9.21 | 90.40% | 90.41% | 0.61 | 5.98% | 5.97% | 0.06 | 0.63% | 0.63% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 10.67 | 10.60 | 5.16 | 48.05% | 48.39% | 1.22 | 11.51% | 11.44% | 0.41 | 3.86% | 3.83% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |