国泰君安高端装备混合发起A
(017933)公募混合型
0.9545
1.26%+0.0121
单位净值 [2025-09-22]
0.9545
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：10.16%
- 最近一季：23.19%
- 最近半年：11.90%
- 今年以来：14.63%
- 最近一年：22.95%
- 最近两年：-0.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.55%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：李煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 93.53% | 93.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.44% | 6.42% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 91.88% | 91.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.87% | 7.82% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 78.63% | 78.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 20.34% | 20.29% | 0.00 | 1.03% | 1.03% |
| 2024-06-30 | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 71.70% | 74.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 28.11% | 25.75% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2023-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 91.87% | 91.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.00% | 7.99% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 46.00% | 46.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 54.00% | 53.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |