国泰君安高端装备混合发起C
(017934)公募混合型
1.0203
-1.63%-0.0169
单位净值 [2026-02-27]
1.0203
累计净值 [2026-02-27]
1.0037
-1.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：14.05%
- 最近半年：19.03%
- 今年以来：8.12%
- 最近一年：20.45%
- 最近两年：20.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.03%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：李煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 93.53% | 93.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.44% | 6.42% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 91.88% | 91.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.87% | 7.82% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 78.63% | 78.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 20.34% | 20.29% | 0.00 | 1.03% | 1.03% |
| 2024-06-30 | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 71.70% | 74.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 28.11% | 25.75% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2023-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 91.87% | 91.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.00% | 7.99% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 46.00% | 46.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 54.00% | 53.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |