富国安益货币C
(017945)公募货币型
0.4585
每万份收益 [2024-06-02]
1.6820%
7日年化 [2024-06-02]
- 成立日期：2023-02-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-06-02 | 0.4585 | 1.682% |
| 2024-06-01 | 0.4585 | 1.677% |
| 2024-05-31 | 0.4572 | 1.673% |
| 2024-05-30 | 0.4584 | 1.668% |
| 2024-05-29 | 0.4591 | 1.672% |
| 2024-05-28 | 0.4562 | 1.67% |
| 2024-05-27 | 0.4517 | 1.672% |
| 2024-05-26 | 0.4494 | 1.671% |
| 2024-05-25 | 0.4494 | 1.671% |
| 2024-05-24 | 0.4492 | 1.671% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国安益货币C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 41.52亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 24.29亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 11.58亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 富国安益货币市场基金二0二四年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 富国安益货币市场基金二0二三年年度报告 |
| 2024-03-30 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-01-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调整的公告 |
| 2024-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 富国安益货币市场基金二0二三年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 富国安益货币市场基金二0二三年第3季度报告 |
| 2023-08-31 | 富国安益货币市场基金二0二三年中期报告 |
| 2023-08-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 富国安益货币市场基金二0二三年第2季度报告 |
| 2023-06-09 | 富国安益货币市场基金招募说明书（更新）（原富国收益宝货币市场基金）（二0二三年第三号） |
| 2023-06-09 | 富国安益货币市场基金（C类份额）基金产品资料概要更新2023年06月09日（信息截至：2023年06月08日） |
| 2023-06-03 | 富国基金管理有限公司富国安益货币市场基金托管协议 |
| 2023-06-03 | 富国基金管理有限公司富国安益货币市场基金基金合同 |
| 2023-06-03 | 富国安益货币市场基金招募说明书（更新）（原富国收益宝货币市场基金）（二0二三年第二号） |
| 2023-06-03 | 关于富国安益货币市场基金增加E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-05-25 | 关于调整旗下部分基金大额申购超限交易规则的公告 |