国富沪港深成长精选股票C
(017946)公募股票型
1.4991
-0.32%-0.0048
单位净值 [2024-05-22]
1.4991
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：7.36%
- 最近一季：13.28%
- 最近半年：7.22%
- 今年以来：12.55%
- 最近一年：-7.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.84%
- 成立日期：2023-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 9.94 | 9.74 | 8.40 | 84.18% | 84.49% | 0.49 | 5.06% | 4.96% | 0.89 | 9.10% | 8.92% | 0.16 | 1.66% | 1.63% |
| 2023-09-30 | 13.97 | 12.98 | 11.16 | 78.33% | 79.87% | 0.66 | 5.11% | 4.75% | 1.61 | 12.39% | 11.51% | 0.04 | 0.32% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 17.57 | 16.98 | 14.14 | 79.77% | 80.45% | 0.87 | 5.13% | 4.96% | 1.76 | 10.39% | 10.04% | 0.80 | 4.71% | 4.55% |
| 2023-03-31 | 18.99 | 18.86 | 16.57 | 87.16% | 87.25% | 0.98 | 5.22% | 5.18% | 1.38 | 7.30% | 7.25% | 0.06 | 0.32% | 0.32% |